Как заработать на акциях США 500 -1000 %

Как заработать на акциях США 500 -1000 %? Самую быструю окупаемость на рынке по годам дает российский рынок акций 4,8. 

В инвестировании в акции США есть ряд преимуществ. Главная из которых – доходность в долларах США. Стандартный депозит в американском банке в долларах США 0,5-1,5% годовых. Это значит за 5-7 лет вы бы заработали всего 5-7%. Потенциальная доходность по файлу в долларах составляет от 500 до 1000% за период. Правильное определение сектора экономики и выборка эмитентов обеспечивает многократное обыгрывание индекса SP-500.

Возникает закономерный вопрос: зачем покупать акции США, если средний интерес У.Баффета 3-5 годовых прибылей, а Америка сейчас десятки годовых прибылей??? Ждать четверть века пока окупятся инвестиции?
Сам Уоррен в данном случае говорит, что его портфель стал достаточно тяжелым и неповоротливым в виду больших объемов средств. И активы американского холдинга Berkshire Hathaway: такие как Кока-Кола, Макдоналдс, банки, страховые компании, все это уже не дает тех темпов роста котировок, на которую они были способны в начале его инвестиционной карьеры. Поэтому Баффет четко предложил инвесторам простое решение: инвестировать в индекс SP-500. Лет эдак на 50.

Я уже подумал, что старик Уоррен смирился со старостью и с ситуацией, ушел на заслуженный отдых, но не тут-то было. Внезапно в конце лета появляется новость. Как вы знаете, идеи для файла для Америки у меня были готовы уже в январе 2016 года и был готов список из трех компаний на покупку. Так вот Баффет летом увеличил долю в одной из них на 55%. Я понял, что он не расслабился, а только ждал своего момента.
Обратите внимание на эти два графика. В первом из них представлена российская МРСК Центра, а вторая котировки акций Apple:

Что объединяет эти два изображения? Зеркальная симметричность? Не только. Обе эти компании вырастут в цене на 500-1000%. В первой заключен эффект низкой базы, низкие риски, высокие средние показатели рентабельности, цикличность сектора, то есть есть куда восстанавливаться и есть куда расти. Но вторая компания Apple из Купертино демонстрирует растущую динамику и стоит 17 годовых прибылей. Вопрос: откуда тут взяться росту?

В моих планах на Америку есть расчеты, что рост Apple составит еще 500-1000% в рамках 5-7 лет. Поэтому предусмотрен переход на американские акции с направлением на электронную коммерцию. Дело в том, что весь бизнес сейчас смещается в электронную коммерцию. Это самый перспективный сектор из всех возможных для рынка США. Скорее всего, в будущем уже не будет и гипермаркетов, а только крупные распределительные центры с дронами. И Apple, GOOGLE, Facebook, такие крупные компании сохраняют потенциал роста, хотя в это сейчас мало кто верит.

Так откуда возьмется потенциал для роста. По данным McKinsey Global Inctitute экономика США реализовала только 18 процентов своего цифрового потенциала и может добавить целых $ 2,2 триллиона годового ВВП к 2025 году. Разумеется, такой прирост ВВП США произойдет не за счет роста потребления гамбургеров или кока-колы. Появятся отрасли лидеры, а именно те, кто имеет наибольшую финансовую и профессиональную базу на текущих уровнях. Здесь и заключен потенциал роста.

Стоит ли диверсифицировать отрасли в инвестиционном портфеле по рынку США? Как отмечал и ранее: «Финансовые консультанты сплошь рекомендуют диверсифицировать свой портфель. То есть покупать акции разных секторов. Тем самым защищая инвесторов от их собственной глупости (не умения делать правильный выбор). Но… дело в том, что не только рынок подвержен цикличности, но и сами сектора глубоко цикличны. Это значит если у вас 5 секторов, 2 из них растут, 2 падают, 1 стоит на месте, то результат диверсификации нулевой. Если же рынок падает, то падают все сектора и как итог… диверсификация нисколько не защитит вас от кризиса». Поэтому выбираем одну отрасль и 5 компаний. Для Америки этого достаточно, так как страновые и внутриполитические риски минимальны.

1. Apple (доля в нашем портфеле 30%) – волшебная компания из Купертино. Она имеет огромный денежный кэш, эта компания переживет любой кризис, никогда не обанкротится. Она стоит относительно недорого по ключевым показателям — порядка 17 годовых прибылей без учета своих денег. С деньгами и долей владения в других компаниях менее 10 годовых прибылей. Как писал ранее, основная сила Apple заключена в ее профессионалах. Компания годами переманивала лучших сотрудников в интеллектуальной отрасли миллионами долларов. Это означает, что финансы Apple позволили ей снижать кадровый потенциал конкурентов и увеличивать силу своих технологий. Безусловно, это даст неоспоримое преимущество в будущем. Очевидно, что именно эти моменты – только 18%ый использованный потенциал США (запас потенциала 82%!!! Что соответствует от 500% прибыли), лучшие профессионалы компании и потребительская монополия (в мире много моделей смартфонов, но только на первые Apple выстраиваются огромные очереди) привлекли внимание дальновидного миллиардера У.Баффета увеличить долю в компании. Ну и, разумеется, невероятный денежный кэш Apple позволит ей производить исследования самых перспективных проектов и технологий.

2. Google (Alphabet) (доля 30%) — компания осваивает новые для себя направления, такие как биотехнологии, но не забывает развивать и профильные сферы. Постепенное внедрение подобных технологий на рынок позволит корпорации собрать своих клиентов, которым в дальнейшем сможет предложить что-то совершенно новое – например, самоуправляемые автомобили собственного производства. Впрочем, этой же технологией сейчас занимается и Apple.

3. Facebook (доля 30%) – самая большая социальная сеть в мире. Имея колоссальную базу пользователей, более 1,5 млрд, Facebook успешно монетизировал сервис, предоставляя услуги по таргетированию рекламы на основе данных пользователей. Facebook в последние годы является одной из самых надежных акций для инвестора. Тренд — строго растущий, коррекции только в рамках тенденции, квартальные отчеты всегда радуют, на их фоне регулярно обновляются абсолютные максимумы. Очевидно, что у Facebook всегда все будет хорошо.
Не стоит обращать внимание на дорогие мультипликаторы. Так как и раньше на 18 долларах мультипликатор был дорогой, а в плане на 2017 год был низкий. Теперь в 2017 году мультипликатор опять дорогой относительно текущих цен. Но он уже стоит 138 долларов. И мульипликатор на будущие годы опять недорогой. Такова уникальность IT сектора, это будущие доходы. Смотрим пример:

4. Amazon (20%) – В Американских акциях следует делать ставку на силу. Если нужна крупнейшая компания, которая реализует товары и услуги через интернет, то это Amazon. Amazon успешно развивает основной бизнес — интернет-торговлю. Объемы выручки и прибыли ежегодно растут. На Amazon приходилось 60% от роста онлайн-продаж в США, и эта доля постоянно растет за счет падения продаж традиционного ритейла, что называют «эффект Amazon». Amazon — одна из 12 компаний, входящих в индекс S&P 500, которая наращивает продажи в течение каждого квартала на протяжении 15 лет. Amazon Web Services (AWS) является крупнейшим игроком на мировом рынке облачных хранилищ данных, его клиентами являются лидеры мирового банковского рынка, а также производитель смартфонов Apple. В феврале этого года в облако Amazon полностью переехал онлайн-кинотеатр Netflix.

Amazon откроет в США первый продуктовый магазин без кассовых аппаратов

Сиэтл. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ — Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, откроет в США первый продуктовый магазин без кассовых аппаратов, пишет газета The Washington Post.
Для оплаты покупок достаточно будет поднести смартфтон к сканирующему устройству.
Первый магазин под названием Amazon Go компания планирует открыть в 2017 году в Сиэтле. В понедельник сотрудники Amazon приступили к его тестированию.
Для того чтобы совершать покупки в Amazon Go, пользователям будет необходимо установить на телефон соответствующее приложение и отметиться с его помощью при входе в магазин.
Сканировать код продуктов не нужно — специальные датчики, установленные в помещении, определят, какие продукты покупатель кладет в корзину. Оплата будет автоматически списываться с карты, привязанной к аккаунту пользователя в приложении.
Если эксперимент будет удачным, он окажет огромное влияние на всю сферу розничной торговли и приведет к сокращению числа рабочих мест, при том, что продавец — одна из самых массовых профессий в США, отмечает The Washington Post.

Как и ожидалось, это лишь первый шаг к использованию электронных решений в торговле, и далее, на мой взгляд, со временем все это превратится в систему доставок дронами в личные входные шлейфы, расположенные в домах жителей по всему миру.

5. Netflix (20%) – одна из самых перспективных компаний для инвестиций. В России она пока малоизвестна. Это поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедия. Бизнес-модель Netflix, основанная на подписке на интересующие телеканалы, стала чрезвычайно популярной – более 65 миллионов пользователей в 50 странах. Для сравнения, население Земли 7,3 миллиарда человек. В планах компании выйти на рынки еще 200 стран к концу 2016 года, среди которых Япония, где Netflix запускает свой сервис уже в сентябре при поддержке местного телекоммуникационного гиганта SoftBank. Стратегия глобальной экспансии, по прогнозам, обеспечит стабильный прирост выручки на уровне 25% в год.

По распределению доли в портфеле.

Преимущество по объемам вложения, конечно у Apple. На втором месте Facebook и Amazon. Потом Google и Нетфликс. В данной выборке были также использованы отчеты темпов роста чистой прибыли. Сравнительный анализ. Выбраны только те компании в секторе, которые действительно стоят инвестиционного входа на длительный срок.

Главный принцип касательно NYSE сейчас относится не к покупке недооцененных компаний, как мы это делали на России, а к покупке растущих компаний, недооценка которых связана с будущими перспективами роста. Вот этот момент дает уверенность роста курсовой стоимости компаний. И правильный точечный выбор сектора. У вас не должно быть больше 5 бумаг, не 500 из SP-500, а ровно 5.

В следующий раз мы рассмотрим инвестиции с высокой доходностью в Российский рынок акций.

Вся информация приведена в статье. Сегодня скачивать нечего 🙂

Обсудить в теме на форуме