В мире криптовалют традиционные валютные пары, знакомые трейдерам по рынку Форекс, заменены на так называемые криптокроссы. Вместо привычных пар с долларом США, на криптобиржах вы увидите торговые инструменты вроде ETHBTC, LTCBTC и другие. Это связано с тем, что в криптовалютном пространстве роль основной резервной валюты играет биткоин.
Понимание природы криптокроссов и умение их анализировать открывает новые возможности для трейдинга и инвестирования в криптовалюты. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое криптокроссы, как они соотносятся с традиционными валютными парами, как анализировать их взаимосвязи и торговать на основе этого анализа.
Что такое криптокросс
Криптокросс — это валютная пара, в которой обе валюты являются криптовалютами. В отличие от традиционных валютных пар, где одна валюта сопоставляется с долларом США, в криптокроссах отношение ценности двух криптовалют друг к другу определяет их курс.
Криптовалюты, как правило, торгуются в парах с долларом США, что позволяет удобно сравнивать их относительную стоимость, используя единую точку отсчета. Однако кроссовые пары дают более наглядное представление о взаимосвязях между самими криптовалютами, открывая новые возможности для торговых стратегий.
Корреляция криптовалют
Одним из ключевых инструментов анализа криптокроссов является оценка корреляции между криптовалютами. Корреляция показывает силу и направление взаимосвязи между двумя ценовыми рядами. Сильная положительная корреляция означает, что валюты, как правило, движутся в одном направлении, отрицательная корреляция — в противоположных направлениях.
Для многих криптовалют биткоин является основным ориентиром, своего рода бенчмарком. Это связано с тем, что биткоин занимает лидирующие позиции по рыночной капитализации и во многом определяет тренды всего криптовалютного рынка. Поэтому большинство альткоинов (криптовалют, отличных от биткоина) демонстрируют сильную положительную корреляцию с биткоином.
Например, рассмотрим пару LTCBTC (лайткоин к биткоину). Лайткоин, по сути, является форком биткоина с некоторыми техническими улучшениями, но не привнес ничего революционного. Поэтому он во многом зависит от динамики биткоина и обычно движется в том же направлении. Анализ корреляции LTCBTC показывает, что связь между этими двумя криптовалютами практически всегда положительна, то есть они двигаются согласованно.
Когда корреляция между двумя криптовалютами высока, их кросс-курс, как правило, находится в горизонтальном канале, поскольку отношение их ценности практически не меняется. Но иногда эта связь нарушается, и тогда кросс-курс начинает демонстрировать более выраженное трендовое движение.
Сигналом для входа в рынок может служить пересечение нулевой отметки корреляции, что говорит об отсутствии взаимосвязи между валютами. В этот момент одна из них начинает отставать от другой, и можно открывать позицию на кроссе, чтобы заработать на их расхождении.
Технический анализ криптокроссов
Несмотря на то, что новости и фундаментальные факторы оказывают существенное влияние на курсы криптовалют, для непосредственного входа в рынок лучше использовать технический анализ. Даже простейшие инструменты технического анализа, такие как трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и разворотные модели, хорошо работают на криптовалютных рынках.
Криптовалютным рынкам свойственны продолжительные трендовые движения, которые могут длиться несколько дней подряд. Поэтому, поймав тренд, можно просто наблюдать за его развитием, не спеша фиксировать прибыль.
Для определения момента выхода из позиции можно использовать индикаторы волатильности, такие как ATR. Когда волатильность начинает снижаться, а на графике появляются дивергенции с осцилляторами, это может служить сигналом для фиксации прибыли.
Прямое противостояние криптовалют
Иногда на криптовалютном рынке возникают ситуации прямого противостояния между двумя криптовалютами. Примером может служить история с разделением биткоина на биткоин и биткоин кэш.
Основной проблемой биткоина на тот момент была низкая скорость транзакций и высокие комиссии. Предлагаемым решением стало увеличение размера блока в сети биткоина, что должно было повысить пропускную способность. Однако это требовало хардфорка, то есть нарушения обратной совместимости протокола.
В результате в сообществе биткоина произошел раскол, и был создан форк — биткоин кэш, где размер блока действительно был увеличен. Эта ситуация напоминала спланированную кампанию по перераспределению капитала из биткоина в биткоин кэш. Капитализация биткоин кэш достигла 10% от биткоина и продолжала расти.
Подобная ситуация наблюдалась и с Эфириумом и Эфириумом Классик, где в результате хардфорка отделился основной проект.
Такие противостояния криптовалют создают новые трендовые движения на кросс-курсах, открывая возможности для арбитража и заработка.
Торговля криптокроссами
По мере роста капитализации криптовалютного рынка, торговля криптокроссами становится все более оправданной и перспективной. Чем больше капитала сосредоточено внутри криптовалютной экосистемы, тем больше возможностей для поиска интересных арбитражных возможностей и заработка на анализе взаимосвязей между криптовалютами.
Ключевые преимущества торговли криптокроссами:
- Возможность заработать на расхождении трендов между криптовалютами, используя анализ корреляции.
- Выявление скрытых уровней поддержки/сопротивления, которые могут быть незаметны на долларовых парах.
- Экономия на спреде и комиссиях при торговле криптовалютными парами напрямую.
- Диверсификация портфеля за счет инвестиций в различные криптовалюты.
Таким образом, понимание природы криптокроссов, умение анализировать их взаимосвязи и грамотно применять технические инструменты открывает новые возможности для успешного трейдинга и инвестирования в криптовалютном пространстве.
Заключение
Криптовалютные кроссы представляют собой уникальный инструмент для анализа и торговли на криптовалютных рынках. Они дают наглядное представление о взаимосвязях между различными криптовалютами, позволяя применять специфические стратегии, недоступные на традиционных валютных парах.
Ключевыми аспектами анализа криптокроссов являются оценка корреляции между криптовалютами, выявление трендов и уровней на кросс-курсах, а также учет возможных противостояний между криптовалютами. Грамотное использование этих инструментов может открыть новые возможности для заработка в быстрорастущем мире криптовалют.
По мере роста капитализации криптовалютного рынка, торговля криптокроссами становится все более актуальной. Диверсификация портфеля, экономия на спредах и комиссиях, а также возможности для арбитража делают этот инструмент привлекательным как для трейдеров, так и для долгосрочных инвесторов. Овладев навыками анализа и торговли криптокроссами, можно существенно повысить эффективность своих криптовалютных стратегий.
Комментариев нет к записи “Криптовалютные кроссы: как торговать и анализировать взаимосвязи между криптовалютами”