Советник R FACTOR с собственной системой динамического управления портфелем После 4 лет разработки и почти 3 лет реальных положительных результатов мы наконец-то уверены, что поделимся своей стратегией с сообществом MQL5. Для нас всегда было важно, чтобы стратегия приносила пользу создателю, прежде чем ею можно было поделиться. Skin In The Game важен для демонстрации веры в стратегию, а также для ее постоянного улучшения.
Любой, кто был на этом рынке какое-то время, безусловно, был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов надежности, случайности, анализа продвижения вперед и т. Д., Но именно тогда, когда она применяется к вашей Реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был подготовлен. Это не может означать, что стратегия перестала работать, только то, что рынок находится в трудном для стратегии цикле в данный момент, однако это влияет на психологию любого человека, поскольку различные циклы рынка могут длиться месяцами и более и Никому трудно пережить эти долгие периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, который не входит в ваш портфель, в конечном итоге дает очень хорошие результаты,
Итак, предполагая, что рынок работает циклично, и одни активы могут работать лучше или хуже других в течение этих циклов, мы разработали простую и очень эффективную стратегию для рынков во времена скопления и применили собственный алгоритм динамической балансировки портфеля, вдохновленный Келли. Управление критериями , которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, уменьшая при этом влияние потерь из-за проигрышных пар за период.
Следовательно, согласно разработанному алгоритму R Factor, выигрышные пары растут в портфеле независимо, увеличивая вес и ответственность над глобальным портфелем , тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то время как проигрышные пары имеют свою значимость и влияние на прибыль снижается. . Это, конечно, имеет тенденцию к увеличению волатильности портфеля, однако достигаемая потенциальная прибыль делает уравнение более благоприятным для принятия больших рисков и, следовательно, большей прибыли.
Рекомендуемые брокеры , , EXNESS
Ниже приведены некоторые сигнальные связи производительности в реальном счете для нескольких наборов R-фактора , некоторые из которых зарегистрированы почти за 3 года . Важно сказать, что хорошие прошлые результаты не гарантируют хорошего будущего результата, однако это положительный признак того, что стратегия может поддерживать множество различных сценариев и с хорошими шансами на адаптацию к постоянным изменениям рынка.
Для достижения высокой производительности мы настоятельно рекомендуем использовать брокеров с ECN-счетами с низкими спредами и справедливой комиссией. Вот ссылка для регистрации у брокера, у которого мы могли бы получить лучшую производительность для этой стратегии:
Основные характеристики стратегии:
— Определенный стоп-лосс и динамический тейк-профит для всех сделок
— Только одна сделка на пару за раз . Без усреднения, без мартингейла.
— Собственный алгоритм динамического баланса портфеля, который меняет вес и ответственность каждой пары
— Интеллектуальная система выхода из торговли
— Практически 3 года отработанный алгоритм
— Собственное Backtest моделирование периодов высокого спреда
— Требуется низкий стартовый капитал ( от 30 долларов США за одну пару или 100 долларов США за полный портфель с 12 парами )
Инструкция по пользованию библиотекой из архива:
Работать бибилотека будет до 1320 билда включительно.
чтобы запретить автообновление терминала МТ4 сделать следующее:
Заходим в папку C:/Users/Имя Пользователя/AppData/Roaming/MetaQuotes
Удаляем папку WebInstall целиком со всем содержимым.
Создаем файл любого содержания с именем WebInstall.
Например можно создать в блокноте текстовый документ и переименовать его, не забыв удалить окончание .txt .
При этом нужно, чтобы было включено отображение расширений файлов в проводнике.
Установка: файл библиотеки разархивируем и скидываем в корневой каталог терминала, рядом с terminal.exe Затем терминал перезапустить.
Комментариев нет к записи “Советник R FACTOR +300% без привязки”