Price Action: пин бар в трейдинге: что это такое, метод торговли и способы получения прибыли | Pamm-FXprofit.com
Главная » Форекс для новичков » Price Action: пин бар в трейдинге: что это такое, метод торговли и способы получения прибыли

Price Action: пин бар в трейдинге: что это такое, метод торговли и способы получения прибыли

Пин-бар является одним из наиболее сильных, и в то же время легко распознаваемых, свечных паттернов в графическом анализе. Однако многие начинающие форекс трейдеры делают ошибки при торговле этой моделью: они не учитывают качество сформированного пин-бара, не обращают внимание на его местоположение и неправильно входят в сделку, т.к. используют рыночные ордера. Как распознать пин-бары, а также избежать вышеуказанных ошибок, вы узнаете из этого видео-урока.Пин бары 2.0 — Стратегия торговли на форекс

Пинбар, он же «королевская» свеча — это король или даже император сетапов price action, нередко формирующий высокоэффективные сигналы в трендовых и боковых рынках, а также в наиболее ценных зонах для входа против тренда.

Можно ли зарабатывать на жизнь, торгуя только пинбарами? Да, можно, если всесторонне освоить это искусство, научиться абсолютной дисциплине и правильному мани-менеджменту. Однако, не надо обманываться простотой этой свечи — пинбар надо уметь использовать и он, сам по себе, является одной из мощнейших торговых стратегий.

Что такое пинбарный разворот?
Пинбар — это лишь 1 свечка или бар, представляющая собой цену, что отскочила от максимального или минимального ценового уровня. Свечка открылась, цена пошла в одном направлении и затем резко развернулась за период свечи — так формируется пинбар.

Пинбар легко заметить — длинная тень (хвост), маленькое тело. Запомните: не все свечи с длинным хвостом являются пинбарами. Только когда хвост намного больше тела свечи, формируется пинбар. Как правило, рынок при этом закрывается там, где открылся или почти на том же уровне.

Пинбар — мощный разворотный сигнал, использовать который надо около уровней поддержки/сопротивления, как динамических, так и статических. Некоторые трейдеры применяют пинбар вместе с уровнями Фибоначчи, линиями тренда и пивотами/свинг уровнями.

В целом, пинбары применяются для обнаружения разворотных ценовых зон. По моему опыту, валютный рынок лучше всего воспринимает именно этот сигнал. Здесь срабатывает принцип самоисполняющегося пророчества — про пинбар знают все.

Как правило, лучший пинбар формируется после движения цены в направлении, противоположном текущему ценовому импульсу. То есть, на трендовом откате.

Ранее я отмечал, что пинбары, которые сформировались по тренду, а не после отката, могут быть опасными. Избегайте неочевидных пинбаров — тех, что сформировались около максимумов/минимумов в недавнем движении цены, когда рынок только что закончил сильное трендовое движение — в этой зоне возможен краткосрочный откат, а не разворот всего тренда.

Анатомия пинбара
Длинный хвост вверху или внизу, он же «тень», подойдет любой термин. Этот хвост указывает на откат или фальшивый пробой уровня.
Зона между открытием и закрытием свечи пинбара — обычное тело, зеленое если цена закрытия была выше открытия и красная, если наоборот.
Цена открытия и закрытия для пинбара должны быть рядом или идентичны — то есть тело должно быть маленькое или вовсе отсутствовать.
Хвост пинбара должен быть выше хвостов других свечей поблизости. Чем хвост длиннее, тем лучше.
В целом, хвост пинбара должен составлять 75% общей длины свечи или больше. Тело же должно быть 25% или меньше от общей длины.
Противоположный «хвостик» пинбара часто называют «носом».

Виды пинбаров
Разновидности пинбаров показаны на рисунке ниже. Пинбары с красным крестом нам не нужны. В частности, если у пинбара короткая тень, то закрыться он должен в вашу сторону. Например, бычий пинбар с короткой тенью должен иметь зеленое (белое) тело, а не красное и наоборот.

Другими словами, цвет пинбара должен быть по тренду, особенно если у него короткая тень. Нужный цвет тела добавит ему «силы».

Пинбары с более длинной тенью более предпочтительны в использовании, но и «коротышки» могут работать, особенно в сильных трендовых рынках.

Как использовать пинбар
Есть три основных метода работы с пинбарами. Хотя это и не обязательное условие, весьма желательно, чтобы тень пинбара коснулась или пробила статическую/динамическую п/с или уровень Фибоначчи/пивот.

Нередко нос пинбара образуется лишь в последние минуты или секунды до закрытия свечи. Теперь о методах входа.

В форексе можно поставить стоп-лосс — уровень, по достижению которого сделка будет принудительно закрыта, чтобы не допустить убытков. От умения его ставить порой зависит успех всей форекс-сделки.

В БО стоп-лоссы не используются (поскольку больше суммы сделки потерять нельзя), а зоны входа остаются теми же, что и на графиках ниже, прим. Медвед

Метод 1: агрессивный
Иногда сразу после закрытия пинбара следующая свеча сразу же открывается и растет в твою сторону, но не всегда успеваешь этим воспользоваться. Однако, в форексе можно использовать подобную ситуацию, хоть и с бОльшим риском.

В частности, чтобы не пропустить такую ситуацию, можно использовать рыночный вход, спокойно забирая себе пункты, когда цена падает как камень и не собирается разворачиваться.

Поставьте стоп-лосс прямо над верхней/нижней тенью или, более агрессивный вариант, ниже на 50-60% от диапазона свечи. По моему опыту, большие 1-часовые и даже небольшие 4-часовые пинбары формируются чрезвычайно быстро и, как правило, без откатов. Если тренд сильный, то такой рыночный (а не отложенный) вход позволяет использовать те силы, что формируются в самом пинбаре.

Метод 2: тоже агрессивный
Здесь мы опять эксплуатируем свечу, что идет сразу за пинбаром в нужном направлении.

Чтобы не пропустить такой вход, особенно на внутридневных ТФ, используйте отложенные стоп-ордера. Короче говоря, я продаю при достижении ценой sell stop, что расположен ниже тени пинбара и наоборот, покупаю если цена доходит до лимитного ордера buy stop выше. Лучше всего это использовать на дневных пинбарах, диапазон которых достаточно ограничен.

Метод 3: консервативный
Часто на дневных графиках, особенно если пинбар достаточно большой, рынок немножко откатывается перед тем, как развернуться полностью и начать падение/рост. Это может занимать 12 часов, иногда вплоть до 2 недель. Однако, принцип именно таков — откат цены перед тем, как цена разворачивается после сигнала пинбара.

Отсюда консервативный метод входа в пинбар — фактически, нужно дождаться небольшого отката. Сигнальный пинбар я беру как диапазон и нахожу в нем зоны отката от 38 до 55%, где и ищу вход.

На откате можно войти и в очевидном логическом уровне, ближайшей поддержке или сопротивлении. Откат позволяет использовать меньший стоп и поэтому снижает ваши риски, однако увеличивает соотношение риск/прибыль. Недостаток консервативного метода в том, что такой вход нередко можно пропустить.

Как мы можем объяснить появление этой фигуры на графике ?

Мы наблюдали за движением цены вверх. Затем на свече, которая впоследствии стала пин-баром, произошёл сильный разворот. Люди очень долгое время покупали, а затем в силу различных факторов цена пошла в обратную сторону.

Что произойдёт с позициями игроков, которые выставляли ордера на покупку? Они потеряют свои деньги, так как у них сработают стоп лоссы. И именно это было целью данного разворота. Сбор стоп-лоссов тех, кто стоял в покупках.

Так как данное движение было резким, то активировалось ещё много приказов на продажу, которые наверняка выставляли другие трейдеры, ожидающие подобной ситуации.

И всё это привело к тому, что у свечи на графике нарисовался длинный хвост и маленькое тело.

Теперь покупатели, у которых сработали стопы, начнут входить в продажи, а те, у кого сработали отложенные приказы не будут спешить выходить из них, потому что они уже немного в профите.

Таким образом, мы можем наблюдать смену настроения рынка, а также фигуру, которая называется пин-баром.

Это разворотная модель, поэтому в дальнейшем мы ожидаем движение вниз. А именно медвежьи свечи:

Для того, чтобы взять данный паттерн нам необходимо, чтобы у пин-бара была точка опоры. Это должен быть дополнительный фактор, дающий нам право предполагать, что дальше произойдёт движение вниз. Нам нужен опорный уровень, уровень поддержки или сопротивления, от которого отталкивается пин-бар:

Если точки опоры нет, то данный паттерн брать для открытия сделок мы не будем.

Как входить в рынок по Пин-бару ?

Вход отложенными ордером ниже короткой тени

Стандартный вход по пин-бару осуществляется выставлением отложенного ордера  ниже короткой тени свечи:

Если пин-бар вырисовывается в противоположную сторону после движения вниз, то ставим отложенный ордер buy stop выше короткой тени свечи:

Данный классический метод основан на том, что если цена не захочет разворачиваться, а продолжит своё активное движение по предыдущему тренду, то наш отложенный ордер не активируется, и мы сможем его удалить.

Второй метод: «Ждать отката на 50% свечи»

Для того чтобы воспользоваться вторым методом, нам требуется выставить отложенный ордер примерно на её середине:

Это называется лимитный ордер. В данном случае sell limit.

Плюс данного входа в том, что мы получим больше прибыли, так как сможем войти по более выгодной для нас цене.

Минус  заключается в том, что рынок никому нечего не должен, потому и откатываться на середину сетапа цена не обязана. А если ордер не активируется, то мы и вовсе ничего не заработаем.

Третий метод: «Вход отложенным ордером возле уровня»

Сразу уточню, что в своей торговле я использую именно этот метод.

Выставляем отложенный ордер чуть ниже уровня:

Обратите внимание, что уровень может находиться не обязательно на самом краешке свечи. Он может находиться как угодно и где угодно:

Отложенный ордер выставляется прямо под уровнем.

Какой из данных методов лучше?

Нет чёткого ответа, какой метод входа лучше. Всё зависит от ситуации. От себя добавлю, что если я не уверен в пин-баре, то я выставляю отложенный ордер чуть ниже тени. Если есть заметный уровень, то я стараюсь выставить отложенный ордер рядом с ним.

Откат на 50% я в своей торговле не использую, потому что ориентируюсь на уровень.

Иногда отложенный ордер возле уровня совпадает с уровнем 50% свечи. Но это необязательный фактор.

Чтобы очень сильно себя не запутывать, я рекомендую использовать классический метод входа. А именно ставить отложенный ордер чуть ниже короткой тени пин-бара. Для новичков на первых порах этого будет вполне достаточно.

Стоп-лосс

Стоп-лосс при торговле пин-бара

В  любой сделке не стоит забывать о Stop loss ограничении возможных убытков.

Допустим мы выставили отложенный ордер немного ниже короткой тени свечи:

Он активировался, и мы вошли в сделку, но нам нужен стоп лосс. Зачем? Потому что цена может в любой момент развернуться без особых на то причин.

Даже самые красивые сетапы иногда будут приносить стоп-лоссы.

Классический метод установки стоп лоссов по пин-бару гласит, что стоп-лосс нужно выставлять чуть выше длинного хвоста свечи.

То есть вот таким образом:

Я считаю, что лучше ставить стоп-лосс за уровень.

Вот так:

Почему лучше именно так? Потому что стоп-лосс, выставленный за уровнем, больше логически обоснован. Он имеет большую силу и при этом уменьшается количество пунктов, которыми вы рискуете.

В определённых случаях можно войти в сделку по пин-бару с очень маленьким стоп -лоссом. Но при условии, что вход на рынок будет осуществляться возле уровня, а стоп лосс будет выставлен чуть выше входа, за уровнем.

Такие сделки прибыльнее, приятнее, и в целом приносят только пользу вашему торговому счёту.

Поэтому в каждой сделке я стараюсь ставить стоп-лосс как можно меньше.

Тейк-профит

тейк-профит при торговле пин-барами

Помимо входа в сделку нам нужно ещё и уметь выйти из неё.

Самый простой способ выхода – это выход на следующем уровне поддержки сопротивления. Это тот уровень, который находится по направлению движения цены. Чтобы часами не сидеть перед монитором, в ожидании момента, когда цена дойдет до предполагаемой цели, достаточно выставить в нужном месте Take Profit:

Если нет возможности найти уровень на графике, то можно умножить стоп-лосс на 2 или 3 и, таким образом, получить размер тейк профита.

Допустим, что у вас стоп-лосс равен 20 пунктов. Умножаем на 3 и получаем 60 пунктов:

Также, я бы советовал вам переводить сделку в безубыток после двух стоп-лоссов. Если у вас стоп лосс 20 пунктов и цена прошла 40 пунктов, то требуется перенести стоп-лосс на цену открытия сделки. Тем самым вы страхуете себя от возможного разворота цены.

И ещё один возможный способ выставления тейк профита – это измерение длины пин-бара. Размер тейк профита равен размеру свечи пин-бара.

На что стоит обращать внимание при торговле пин-барами?

Важные моменты при торговле пин-барами

В первую очередь, лучше всего входить по тренду.

На самом деле, самым наилучшим вариантом будет вхождение в рынок только по тренду:

Почему?

Потому что торговля по тренду в разы увеличивает прибыльность сделок. Я думаю, с этим вы должны согласиться.

Так как торговлю по тренду мы не раз обсуждали, думаю у вас не должно возникать каких-либо сложностей с данным вопросом.

Если вам очень хочется взять пин-бар против тренда, то он должен быть очень “красивым”. У него должно быть небольшое тело в диапазоне предыдущей свечи и длинный выделяющийся хвост. Нужно чётко и без сомнений видеть, что это пин-бар.

Вообще про торговлю против тренда у нас есть отдельная статья, где мы разбирали различные нюансы. Рекомендую ознакомиться.

В целом, я бы не советовал брать пин-бары против тренда, потому что это неоправданный риск. Старайтесь всегда следовать за трендом.

Как я уже говорил ранее, мы всегда ищем опору на уровень.

И если хвост пин-бара образует ложный пробой, то для нас это хороший знак:

Почему это хороший знак?

После пробоя цена собрала стоп-лоссы и отложенные приказы, которые находились на этом уровне. Это придаёт сетапу силу. Поэтому, если есть ложный пробой уровня, который образует хвост пин-бара – это дополнительный усиливающий фактор.

Существует мнение, что у бычьего пин-бара тело должно быть бычьим, а у медвежьего тело обязательно должно быть медвежьим.

Я не видел статистики, которая подтверждает это заявление. На практике особой разницы нет. Неважно, какое тело у пин-бара.

Если пин-бар медвежий, как на скриншоте выше, а его тело бычье, то это нормально и бояться этого не стоит.

Не забывайте, что на рынке присутствуют случайные колебания и если тело маленькое, то цена может откатиться на 10-15 пунктов и тело станет бычьим.

Это не тот фактор, над которым нужно думать.

Существует ещё один момент, о котором в интернете ведется очень много споров и дискуссий.

Должен ли пин-бар выделяться на графике?

На мой взгляд, это не обязательное условие и вполне возможно входить по пин-бару, если он не сильно выделяется.

К примеру, в этой области есть пин-бар, который не выделяется, но как мы видим в дальнейшем, он отрабатывает:

Единственное, что хочется отметить – паттерны, которые хорошо выделяются на графике, отрабатывают, как правило, лучше.

Поэтому, если вы хотите брать только самые сильные сигналы, то стоит обращать свое внимания на яркие сетапы, заметные на графике невооруженным глазом. Но это не какой-то 100% критерий. Всё равно, предугадать, какой из них окажется прибыльнее, невозможно, пока график не начнёт движение вперёд.

Перед пин-баром обязательно должно быть какое-то движение. Флэта быть не должно. Если сигналу предшествует флэт, то брать его опасно.

Очень хорошо данный нюанс демонстрирует график USDJPY, которая находится во флете уже несколько месяцев:

За всё это время на нём произошло множество пин-баров во все стороны. Но какого-либо эффекта они не принесли.

Затем произошло движение вниз, появился пин-бар и затем резкий скачок наверх.

Отсюда делаем вывод, что данному сетапу всегда должно предшествовать какое-либо заметное движение.

Помните об этом и старайтесь не рисковать зазря.

Примеры торговли

примеры торговли пин-баром

Давайте рассмотрим несколько примеров торговли по пин-барам.

Для первого примера воспользуемся предыдущей ситуацией и рассмотрим, каким образом отработал пин-бар, которому предшествовал флэт:

Ещё раз напоминаю, что до этого у нас шло флэтовое движение. После него может быть пробой в любую сторону, поэтому здесь можно было брать данный пин-бар, хотя он и находился против тренда.

Почему? Потому что наблюдается заметное движение, затем идёт пробой уровня и опора на круглый уровень.

Тело пин-бара находилось под уровнем, поэтому вход осуществлялся благодаря выставлению отложенного приказа на покупку чуть выше верхней точки пин-бара:

Так как там находится уровень, требуется наличие подтверждения, что цена за ним закрепилась.

Стоп-лосс я бы рекомендовал выставить чуть ниже точки low предыдущей свечи:

Если поставить стоп-лосс за длинный хвост, то тогда бы он получился очень большим, а это не в наших интересах.

Тейк-профит я бы выставил на границе предыдущего флэта. Потому что мы не знаем, продолжится ли движение наверх или же цена опять начнёт двигаться зигзагообразно в данном коридоре.

Таким образом, тейк-профит в данной сделке был бы 127 пунктов, а стоп лосс 68 пунктов.

Сразу хочется заметить, что это был пример сложной ситуации, которая на графике встречается не каждый день.

Перейдём к следующему примеру, но возьмём для него ситуацию попроще.

Мы видим продолжительный флэт, где чёткого тренда не наблюдается. Последние движения указывают о бычьем настроении, после чего  возникает пин-бар, а затем ещё один рядом с ним.

Как бы мы здесь поступили?

Так как верхняя граница пин-бара недалеко от уровня, то логично выставить отложенный приказ чуть выше точки хай пин-бара:

Обратите внимание, что он не сильно выделяется на графике, но это не критический фактор входа.

Стоп-лосс можно было бы выставить за хвост по классическому методу, а затем переместить поближе к хвосту нового пин-бара:

Таким образом, мы бы немного сократили риск в этой сделке.

Логичнее всего было бы выйти из покупок на круглом уровне 101, который вполне мог оказаться препятствием:

Рассмотрим ещё один пример пин-бара по тренду:

Мы видим, что он опирается на слабый  уровень. В данном случае я бы вошёл около него:

Стоп-лосс установил бы чуть ниже точки лоу нашего пин-бара:

Она недалеко от уровня, поэтому здесь всё происходило бы по классическому методу установки стоп-лосса.

После того, как образовалась следующая свеча, можно было бы перенести стоп-лосс чуть ниже её лоу.

Это бы снизило его величину, а, следовательно, и наши затраты:

Вышел бы я из сделки после ГЭПа:

Мы знаем, что ГЭПы стремятся к закрытию. Поэтому я бы не стал брать лишний риск.

Даже если бы мы вышли на ГЭПе, стоп-лосс составил бы 60 пунктов, а тейк-профит 490 пунктов.

Довольно-таки неплохая сделка.

Ещё один трендовый пин-бар на дневном графике по всеми любимой паре EURUSD.

У данной фигуры есть опора, уровень находится недалеко от пин-бара.

Но стоит учитывать, что пин-бар опирается на уровень только своим хвостом, поэтому в данном случае выставляем его за хвост свечи:

Стоп лосс сделки составил бы примерно 54 пункта.

Так как пин-бар не слишком явно выделен на графике, то вход был бы только выше точки хай:

Тейк-профит я бы поставил на верхнюю точку вот в этом месте:

Несмотря на то, что стоп-лосс был крупного размера, тейк-профит позволил выйти из сделки с прибылью.

Пин-бары в контексте рыночного движения – важные моменты, о которых не говорят

Скажем сразу – отрабатывает далеко не каждый пин-бар. При этом пин-бары, используемые в контексте рыночного движения, являются мощнейшим инструментом. В этой статье мы разберём конкретные примеры торговли для таймфреймов D1-Н1.

Как среди многочисленных появляющихся пин-баров на графике отыскать тот, вероятность отработки которого будет максимальной? Как минимизировать риск и увеличить потенциальную прибыль? Как за одну сделку с риском в 5% увеличить депозит на 50% и более?

Постараемся ответить на все вопросы. Запаситесь попкорном, будет интересно.  

Знакомство

Так сложилось, что при знакомстве с финансовыми рынками передо мной возник вопрос – на каком паттерне прайс экшен всё же остановиться?

Он должен быть хорошо виден и легко определяться на графике. Совокупность структуры не должна быть сложной, но абсолютно понятной при использовании. Он должен быть универсален и работать на различных рынках. 

После разбора всех существующих паттернов в виде японских свечей мой выбор пал на свечу с длинной тенью и небольшим телом. На исторических и теоретических многолетних данных я заметил закономерность отработки и хорошее мощное движение после появления такой свечи. Меня это вдохновило. Я скачал и распечатал мини-справочник по пинбарам. Пополнил депозит на небольшую сумму и уже готовился к покупке нового автомобиля. Как же я ошибался…

Начало торговли

Приобрёл первую книгу по трейдингу от признанного во всем мире эксперта и трейдера Александра Элдера «Энциклопедия биржевой игры».

И начал изучать основы, параллельно торгуя на форекс и записывая мысли, которые на тот момент я считал важными, переписав практически всю книгу. В ней говорилось о том, что нельзя рисковать более чем 1% от депозита. Окей, погнали уже зарабатывать.

Первые сделки, наверное, как и у большинства, были положительными. Я видел пин-бар на графике и открывал сделку с коэффициентом прибыли к риску 1:2. Это выглядело примерно так:

Скриншот 4-летней давности, GBPCHF, таймфрейм Н4. Галочкой отмечен пин-бар на вход. Так я торговал некоторое время. 

Долгие часы за монитором и открытие сделок без системы практически на каждом пинбаре при риске в 1% приносили не те профиты, которые я для себя обозначил. Я уже должен был подходить к первому миллиону, а тут какие-то жалкие 20 баксов за целый день работы. 

Но если сделок положительных больше, чем отрицательных – увеличу риск на сделку, таким образом буду зарабатывать больше. Ну и что, что я прочитал и изучил торговлю опытных трейдеров, где они говорили о том, что в первые год-два первостепенной задачей должно быть сохранение капитала. 

Сколько можно его хранить, пора уже и зарабатывать. Мама же мне всегда говорила, что я самый лучший. У всех не получилось, а у меня получится. 

Риск на сделку начинает увеличиваться пропорционально потерям. 

Тут что-то пошло не так, 4 убыточных сделки подряд. К такому меня жизнь не готовила, я всё дальше от миллиона. Надо всё отыграть в следующей сделке (эмоции уже на пределе, состояние тильта).

Так первый депозит подошёл к нулю. За ним первый нервный срыв. Ощущение полной беспомощности и опустошенности.

Как минимум, сильнейшая депрессия обеспечена. 

Многие после сливов не горят желанием вернуться в трейдинг, так как начинают отождествлять его с негативным чувством.

Трейдинг – деятельность психологическая

Вы хотите изменить качество жизни в лучшую сторону. Заработали и отложили какую-ту сумму на это. Но потерять психологически её не готовы – готовы лишь увеличить её, причем как можно быстрее. 

Ситуация в том, что вы выстроили некие ожидания по лёгкому и быстрому заработку за короткий промежуток времени. А тут начинается череда убыточных сделок – это просто разбивает морально. Ожидания в трейдинге – губительная вещь. Боль от этого события неизбежно оставит след.

Таких депозитов я уничтожил массу. Проблема эмоционального контроля оставалась незакрытой. Я уже начал грешить на неработающие пин-бары, начав параллельно торговать другие паттерны. Но ситуация повторялась.

Этап: Осознание

Рано или поздно вы придёте к тому, что все ответы на вопросы найдёте внутри себя. 

Начнут неожиданно работать системы, придёт понимание ценового движения, выработается интуиция. Это будет новый свежий взгляд на вещи. В этом плане трейдинг абсолютно уникальная вещь – он позволяет развиваться человеку как личности, совершенствоваться в различных сферах и открывать для себя новые уровни знания через череду поражений и побед.

Как стабилизировать психологический фон и найти гармонию в трейдинге – мы обсудим в другой раз, так как это отдельная тема.

Возвращаемся к пин-барам

Я часто сталкиваюсь с моментом, в котором наблюдаю, что какой-то новичок публикует скриншот для обсуждения в теме по трейдингу с рекомендациями: 

– Да это же ПИНБОР пацаны, я вхожууу, верняк 100% (ну а дальше сами знаете, как происходит);

– Чёт этот весь ваш форентс сплошное казино;

– На нём зарабатывать нереально (разочаровавшись, идёт продавать советники с форума Tlap).

Друг, если бы ты только знал, через что тебе придётся пройти, прежде чем отслеживаемые тобой паттерны начнут более-менее отрабатывать на регулярной основе. В таком случае ты был бы более сдержан в своих рекомендациях.

Основная проблема – это торговля паттернов прайс экшен без понимания рыночного движения. Сама по себе свеча не даёт никакой гарантии отработки, она лишь несёт в себе информацию об открытии, закрытии, максимуме и минимуме движения цены за определённый промежуток времени (в зависимости от выбранного ТФ). 

Работает всё в совокупности факторов, что склоняет вероятности в твою пользу.  

Так какие пин-бары торговать?

Те, где рынок сам подсказывает, что у данного паттерна в данный момент времени максимально высокое математическое ожидание на вероятность отработки. Для того, чтобы понять эту теорию, нужно перейти к практике.

Обратимся к рисунку:

Здесь мы видим нисходящий тренд. Цена входит в фазу консолидации, и в этом коридоре образуется бычий пин-бар №1.

Уместен ли он там? Вообще нет. Это просто свеча, которая не подсказывает и не указывает ни на что (если бы он был образован от границ уровня флэта, можно было бы ещё о чём-то говорить).

Далее мы видим пробой зоны по тренду, ретест и образование медвежьего пин-бара №2. Логично ли его расположение в данном месте? Безусловно! Всё указывает на то, что нисходящее движение продолжится.

Таким методом должен осуществляться поиск паттернов на графике. Они должны вписываться в контекст рыночного движения.

Есть всего два вида работающих пин-баров:

1. Разворотные пин-бары от уровня;

2. Пин-бары продолжения движения.

Рассмотрим эти два варианта. Начнём с №2.

Эффективный вариант – торговать те пин-бары, где цена выходит из какой-либо зоны, делает ретест, возвращаясь к пробитому уровню, и образует пин-бар. Для того, чтобы определять эффективные пин-бары, необходимо понимать, куда направлено движение цены. Идеальный вариант – импульс, ретест, вход.

Вариант входа после ренджа.

Как мы знаем, цена большую часть времени находится в состоянии флэта (отсутствие направленного движения).

Но за флэтом следует выход, он нас и интересует. Мы, как трейдеры, зарабатываем на движении цены. В консолидации идёт набор объёма. Нам не нужны никакие индикаторы, стаканы и мнение бабушки из соседнего подъезда.

Если цена выходит, пробивает границу, закрепляется – ожидаем ретест и формирование пин-бара.

Возможны ещё несколько вариантов:

1) Цена может не откатить после пробоя и уйти дальше;

2) Откатить, помедлить на уровне и затем уйти в нужную сторону, образовав другой паттерн.

Третий вариант – выход по стоп-лоссу иногда будет случаться. Но переживать не стоит – возможностей для входа достаточно.

У людей возникают насущные вопросы:

– Это всё очень интересно, но пока не особо понятно;

– А покажи точку входа!

Показываю точку входа. График Н1. Бычий вариант:

Медвежий вариант:

Напоминаю, что изначально нужно оценивать не точку входа, а само рыночное движение, и отталкиваясь от контекста движения, искать точку входа.

Цена движется в коридоре. Мы ожидаем выход в одну из сторон. После состоявшегося выхода необходимо дождаться отката к ранее пробитой зоне и образования пин-бара. Таким образом, мы торгуем в сторону уже начавшегося движения.

Почему необходимо дождаться отката?

Вход после отката на ранее пробитой зоне позволяет осуществить открытие сделки по наилучшей цене с минимально коротким стопом. Стоп размещается либо за шип/хвост/тень/фитиль свечи, либо за импульс пробиваемой зоны уровня (тут смотрим по ситуации).

Разберём конкретную сделку по EURUSD, таймфрейм Н1.

Мы видим на графике нисходящий тренд. Вечным он не будет (особенно для форекс) – рано или поздно тенденция сменится. Цена входит в фазу консолидации, образуя флэтовую зону. Теперь есть три варианта развития событий: 

1) Цена будет некоторое время топтаться в этой области;

2) Цена пробьёт нижнюю границу, и тренд продолжится;

3) Цена пробьёт верхнюю границу, и тренд сменится.

Здесь мы наблюдаем развитие третьего варианта. Цена пробивает верхнюю границу и уходит на импульсе. Теперь задача – дождаться отката к ранее пробитой зоне. Цена откатывает, ложно пробивает границу уровня, при этом образуя шип пин-бара, что говорит нам о том, что цена отвергает данную зону, собираясь двигаться выше. Всё готово. Можно открывать сделку.

В этой ситуации стоп необходимо разместить за пробойную большую белую свечу. Тейк выставляется на ближайшей проблемной зоне (отмечено сопротивлением с D1). Всегда нужно стараться забирать как минимум часть заработанной прибыли на ближайшем проблемном уровне, который будет взаимодействовать с ценой, так как там начинаются откаты/коррекции/консолидации. 

Обычно я предпочитаю фиксировать прибыль на ближайшем уровне, если он соответствует критерию R не менее 1:3 (если на графике D1 присутствует сигнал в сторону вашего движения, то сделку можно удерживать).

Если уровень будет пробит – не проблема: войдём на ретесте и будем двигаться дальше. А вот если цена вздумает развернуться от данного уровня, то заработанная прибыль исчезнет. 

Сопровождение сделки

Цена уходит в нужную сторону, после откатывает, образуя ещё два пин-бара. В этой ситуации принимается решение минимизировать риск и увеличить потенциальную прибыль. Происходит добавление к позиции на пин-баре после отката примерно на 50% к импульсу большой белой свечи (вход №2), уже в сторону восходящего тренда. 

Стопы от первой и второй сделки размещаются под шипами входа №2. Не нужно размещать стоп точно на конце шипа. Я добавляю от 3 до 10 пунктов в зависимости от пары и таймфрейма. Если обратить внимание на вход №2, то после первого пин-бара за ним сразу образовался второй, шип которого практически коснулся минимума предыдущего. В таких ситуациях высока вероятность выноса стопов. Это стандартная подушка безопасности от расширяющихся спредов и возврата цены к минимуму/максимуму шипа.

Таким образом, если цена решит идти против моей позиции, то первая сделка закроется с небольшой прибылью. Вторая сделка закроется с убытком, что суммарно будет равняться 2 пунктам риска при общей потенциальной прибыли по двум ордерам 120 пунктов. Я всегда стараюсь минимизировать риск и увеличить прибыль, но только в том случае, если рынок сам это позволяет. Я не пытаюсь навязать ему свои желания, а наоборот – прислушиваюсь к его советам в виде паттернов прайс экшен.

Но это уже более продвинутая техника сопровождения сделок. На первых этапах нужно отработать вход, ожидание тейка или стопа (открыл и забыл).

Вариант входа от минимумов и максимумов цены по ходу движения.

Выглядит это так. Медвежий вариант:

Бычий вариант:

Данные примеры торгуются по тренду от свинг зоны (одна из самых простых и эффективных техник). После пробоя предыдущего максимума/минимума ожидаем ретест к этой области и формирование пин-бара.

В идеале это должно выглядеть так, как на рисунке. Но мы на финансовых рынках, здесь практически не бывает таких идеальных ситуаций, как по учебнику.

Это стандартный вариант торговли по тренду. Но тут есть нюансы: 

1) Не всегда рисуется пин-бар;

2) Коррекция может быть как глубокой, так и отсутствовать вовсе;

3) Где размещать стоп?

За годы наблюдений я вывел закономерность, что максимально эффективные пин-бары образуются после пробоя самого первого максимума/минимума. 

Почему нужно искать вход именно в этом месте? Потому что мы входим в самом начале движения после подтверждения тренда. Таким образом можно брать хорошие движения, при этом добавляться к позиции, тралить стоп, закрываться частями и т.д. 

Трейдинг – это искусство, а не точная наука. Здесь уже всё зависит от вашего навыка и наработанного опыта.

Примеры на графике

Где ставить стоп-лосс? 

Стоп размещается за свечу, которая пробивает уровень. Либо за шип пин-бара. Не нужно размещать стоп за саму фигуру – это излишняя перестраховка. При таком подходе мы уничтожаем возможную потенциальную прибыль. 

Где ставить тейк-профит?

1) Первая цель – это расстояние самой фигуры. Здесь желательно зафиксировать часть, так как стоп размещён за шипом, а не за самой фигурой. Тут уже получится хорошее соотношение, и при желании сделку можно держать дальше, добавляя к позиции;

2) Второй вариант – умножить расстояние фигуры на 2 и забрать всю прибыль там;

3) Третий вариант – тралить стоп по безопасным местам по ходу движения цены;

4) Четвёртый вариант – забирать соотношение R.

Тут по большому счету уже просто варьируются техники взятия прибыли. 

Вариант входа по связке D1-Н1. Суть заключается в том, что после оценки ситуации и получения сигнала на графике D1 переходим на график Н1 для поиска точки входа. Стоп используется на графике Н1, а цели берём на графике D1. Так мы получаем действительно хорошее соотношение риска к прибыли. 

Примеры сигналов D1

1) Поглощение;

2) Пин-бар;

3) SFP (ложный пробой уровня).

Поглощение D1

За данной ситуацией я наблюдал довольно долго. Возможность появилась лишь 3 января.

Цена движется в нисходящем тренде, далее входит в фазу консолидации, образуя зону. Теперь нужно дождаться развития ситуации и пробоя одной из сторон. Цена выходит импульсом, образуя бычье поглощение. 

На графике H1 это выглядит так:

Пин-бар D1

Стрелочкой отмечен пин-бар, на который я обратил внимание. Данный паттерн имеет опору в виде зоны. 

Плюс ко всему это был ажиотаж из-за коронавируса, и было понятно, что JPY в скором времени будет укрепляться. После появления следующей свечи становится ясно, что нужно собирать вещи и готовиться к отправлению – поезд начинает движение.

Переходим на график Н1:

Первые три сделки отработали отлично. Четвёртая, отмеченная стрелочкой, была закрыта по стопу импульсом бычьей свечи.

SFP (ложный пробой уровня) D1

Чаще всего это выход цены за уровень, возврат и формирование шипа (классическая ловушка для тех, кто торгует отложенными ордерами на пробой).

График Н1:

Вариант разворотных пин-баров от уровня.

Это классика, описанная во всех учебниках технического анализа. Её часто используют новички, торгуя от уровня, который не имеет никакой силы (проще говоря – его там нет). 

Это самый опасный вид торговли по пин-барам, так как мы входим против тренда и без подтверждения. Не нужно думать, что если вы начертили какой-то уровень, то рынок магическим образом должен развернуться от него. Но, безусловно, сильные уровни отрабатывают.

График D1:

А вот пример несработавшего пин-бара, график D1:

На разворотные пин-бары кроме графиков D1 вообще не стоит обращать внимание.

График Н4:

График Н1:

Предпочтительней и безопасней использовать технику разворота с подтверждением и уже в образовавшееся новое движение входить. Тем более в этом году на фоне возросшей волатильности уровни пробиваются направо и налево. И никакой гарантии разворота без подтверждения нет. 

Увидели сильный уровень, начертили горизонтальную линию. Появился пин-бар – отлично, но не входим. Теперь нужно дождаться подтверждений, описанных выше, и уже в новый образовавшийся тренд входить. Иначе будете обжигаться ещё очень много раз.

Как увеличить прибыль при торговле пин барами?

Для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, нам нужно использовать только самые лучшие торговые настройки. Какие пин бары самые лучшие? Как их можно найти на рынке, который постоянно меняется? Для этого нам нужно использовать структурные факторы, которые помогут нам увеличить шансы в нашу пользу.

Это могут быть:

  • Торговля по тренду.
  • Торговля от значимых уровней поддержки и сопротивления.
  • Торговля при смене тенденции на младшем таймфрейме.
  • Торговля пин баров с размером от 1.5 ATR.
  • Правильное соотношение риска к прибыли

Данный контрольный список поможет вам сохранять дисциплину при оценке того, какие торговые установки стоят вашего времени и денег.

Торговать по тренду

Я уверен, что вы уже ни раз слышали поговорку «тренд – ваш друг». Хотя это одно из самых старых высказываний, оно также является очень точным. Однако несмотря на его популярность, все еще находятся трейдеры, которые торгуют против тренда. Они считают, что пытаться поймать существующую тенденцию намного сложнее, чем предсказывать ее разворот. Но это грубая ошибка.

Торговля по тренду – это самый простой способ превратить убыточную стратегию в прибыльную. Когда вы торгуете в направлении тренда, ваши шансы на получение прибыли увеличиваются.

Самые сильные тренды, которые продолжаются в течение недель, месяцев или даже лет, всегда поддерживаются крупными банками и хедж-фондами. Я не знаю как насчет вас, но я бы предпочел торговать вместе с этими парнями, чем пытаться открывать позиции против них.

торговля по тренду

Приведенный выше график является примером, где вам лучше всего искать сигналы прайс экшен на покупку. Этот восходящий тренд является убедительным признаком того, что умные деньги закупаются на откатах, поэтому и вы должны делать точно так же. Всегда помните, что в случае сомнений торгуйте по направлению наименьшего сопротивления.

Как можно определить тренд? Вы можете использовать для этого скользящие средние, которые помогут вам в этом.

К примеру:

  • Если цена находится выше 200 MA, тренд восходящий.
  • Если цена находится ниже 200 MA, тренд нисходящий.

В торговле по тренду вам не нужна идеальная точка входа. У вас больше шансов, что сделка окажется прибыльной и потенциал движения цены будет максимальным.

торговля по тренду

Как сказал Джек Швагер:

Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они настолько увлечены попытками поймать мелкие движения, что пропускают главные движения рынка.

Торговать от значимых уровней поддержки и сопротивления

Всегда важно определять ключевые области цены в рамках существующей тенденции. В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления. Давайте посмотрим на ключевую область для восходящего тренда.

Поддержка – область с потенциальным давлением покупателей или значимая область в восходящем тренде.

Сопротивление – область с потенциальным давлением продавцов или значимая область в нисходящем тренде.

торговля от значимых облстей

Обратите внимание, что мы по-прежнему используем бычий импульс рынка, но вместо того, чтобы слепо входить по тренду, мы используем ключевую область событий для поиска точки входа. Эта область была создана прошлым уровнем сопротивлением, которое превратилось в поддержку.

Значимые уровни могут быть найдены в любом восходящем или нисходящем тренде и предлагают отличный способ для входа в рынок.

поддержка в восходящем тренде
пин бар - прибыльная сделка
пин бар - пример торговли

Когда мы торгуем от уровней поддержки либо сопротивления, мы получаем определенные преимущества:

  • Становится очевидно, если мы не правы и наш вход был ошибочным.
  • Процент прибыльных сделок увеличивается.
  • Мы получаем лучшее соотношение риска к прибыли.
  • Наши стопы будут более плотные, так как они установлены в соответствии с текущей рыночной структурой.
  • Мы можем воспользоваться потенциальной силой покупателей или продавцов, которые подтолкнут цену в нашу сторону.

Торговать при смене тенденции на младшем таймфрейме

Бычий пин бар, который является откатом от тренда на более низком таймфрейме, отработает с более низкой вероятностью.

Поэтому лучше всего будет:

  1. При обнаружении бычьего пин бара дождаться появления более высоких максимумов на младшем таймфрейме.
  2. При обнаружении медвежьего пин бара дождаться появления более низких минимумов на младшем таймфрейме.
медвежий пин бар на старшем таймфрейме
более низкие минимумы на младшем таймфрейме

Мы ждем подтверждающих сигналов на более низком таймфрейме (в данном случае более низких максимумов и минимумов), чтобы убедится в силе продавцов. Затем открываем короткую позицию. Это увеличивает наши шансы на получение прибыли.

Торговать пин бары с размером от 1.5 ATR

Мы уже знаем, что чем больше размеры тела пин бара и его тени относительно предыдущих свечей, тем сильнее уровень и более вероятен последующий разворот цены.

Обратите внимание на оба хорошо сформированных бычьих пин бара, которые соблюдают ключевой уровень поддержки. Второй пин бар дополнительно показывает нам, что уровень, скорее всего, сохранится.

пин бар на сильном уровне

Мы можем измерить диапазон пин бара относительно значения ATR. Если он превышает ATR по крайней мере на 1,5 – значит пин бар большой и его стоит принимать во внимание.

atr и пин бар

Придерживаться правильного соотношения риска к прибыли

Использование правильного соотношения риска к прибыли является важным компонентом для успеха в трейдинге. Что это означает? Проще говоря, вы никогда не должны рисковать более чем половиной потенциального прибыли. К примеру, если наша торговая установка использует стоп-лосс в 60 пунктов, наша потенциальная прибыль должна составлять не менее 120 пунктов.

соотношение риска к прибыли

На этой торговой установке у нас был стоп-лосс в 60 пунктов, а прибыль составила 350 пунктов, что дало нам соотношением 5.8R.

Мы можем улучшить соотношение риска к прибыли до 1:5 или даже лучше.

Что нам для этого нужно?

  • Найти торговую установки, используя формулу: тренд + значимый уровень + сигнал = точка входа
  • Перейти на меньший таймфрейм и найти паттерн флаг.
  • Открыть сделку на пробой границ флага.
  • Установить стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от нижней границы флага.

Пример 1:

пин бар на дневном графике
пин бар на H4

Пример 2:

пин бар на D1
пин бар на H4 еще один пример

Как определить качество пин бара?

Не все пин бары одинаковы. Одним из наиболее сложных аспектов обучения торговле по прайс экшен является набор критериев, по которым можно находить качественные паттерны. Так как же можно определить качественные пин бары? Для начала мы должны понять, что делает пин бар настолько эффективным. Давайте вернемся к основам и поговорим о спросе и предложении.

Мы знаем, что по мере роста цены увеличивается предложение, поскольку трейдеры охотнее продают свои позиции:

предложение

С другой стороны, по мере снижения цены спрос увеличивается, поскольку трейдеры готовы покупать больше по более низким ценам:

спрос

Чтобы полностью оценить качество пин бара, мы должны понимать, насколько силен уровень, на котором он формируется. Именно спрос и предложение определяют уровни поддержки и сопротивления на наших графиках. Это буквально основа торговли на финансовых рынках. Без этих ключевых уровней пин бары не были бы настолько эффективны.

пин бар на уровнях спроса и предложения

Когда цена приближается к нижнему уровню, трейдеры открывают больше позиций, что толкает рынок вверх. И наоборот, когда цена приближается к верхнему уровню, трейдеры распродают свои позиции, увеличивая предложение на рынке, что толкает цену вниз.

Уровни помогают нам определить направление рынка. А пин бары, которые появляются на уровне, служат дополнительным подтверждающим фактором для открытия позиции.

Как именно был протестирован уровень?

Пин бары могут указать нам на силу ключевого уровня. Существует два основных вида тестирования:

  • Немедленный отскок от ключевого уровня.
  • Хвост пин бара выступает через ключевой уровень.

Давайте рассмотрим оба примера.

пин бар отскакивает от уровня

Тот факт, что цена резко отреагировала на данный уровень показывает, что сильный уровень спроса находится выше уровня. Не забывайте при этом, что уровни – это не точные линии на графике, а больше области или зоны. Поэтому в данном примере реальный уровень мог быть и на 20 пунктов ниже.

Также уровни не всегда будут одинаковыми для каждого трейдера. Один трейдер может нарисовать уровень по закрытию свечи, в то время как другой нарисует уровень по ее тени.

пин бар на уровне поддержки

На этот раз пин бар протестировал уровень поддержки. Мы видим, что уровень спроса силен как выше, так и ниже уровня. Чем сильнее ложный пробой уровня хвостом пин бара, тем значительней данный уровень. По моему опыту, лучшими пин барами для торговли являются те, которые совершают глубокий ложный пробой уровня своим хвостом.

Постановка стоп-лосса

Когда хвост пин бара выступает за уровень, стоп-лосс, размещенный за уровнем, становится надежней. Рынку придется приложить больше усилий, чтобы совершить повторный пробой уровня. Это увеличивает наши шансы на получение прибыли.

стоп лосс за уровнем

В этом случае пин бар сразу отскакивает от ключевого уровня. По классическом варианте постановки стоп-лосса нам нужно разместить наш стоп-лосс за хвостом пин бара. Однако в данном случае наш стоп-лосс будет всего в нескольких пунктах от ключевого уровня, что сделает его достаточно уязвимым при повторном тестировании уровня.

стоп-лосс для пин бара

Здесь мы видим пин бар, хвост которого заходит за уровень. После размещения стоп-лосса у нас будет достаточно большее расстояние до ключевого уровня. При такой настройке вероятность того, что наш стоп будет задет при повторном тестировании гораздо меньше.

Посмотрим на неудачный пример медвежьего пин бара:

пин бар на уровне сопротивления

После пробоя уровня рынок пять дней двигался вниз, а затем началось восходящее движение. Однако вместо того, чтобы вернуться к уровню за пять или более дней, цена протестировала его менее чем за 48 часов. Это явный признак того, что ниже этого уровня возник значительный спрос. Поэтому когда сформировался медвежий пин бар, его качество уже было сомнительным. В итоге мы получили по стоп-лосс.

Более благоприятный ретест уровня должен выглядеть следующим образом:

больше пространство для ретеста уровня

Обратите внимание, как много места и времени потребовалось рынку для повторного тестирования уровня. Этот тип структуры рынка показывает, что хотя спрос находится ниже уровня, вряд он ли перевесит предложение, учитывая сформировавшийся медвежий пин бар. Что делает нашу торговую установку более благоприятной.

Для того, чтобы стать прибыльным трейдером, вам нужно научиться читать спрос и предложение. Помните, что каждый торговый сетап по пин бару должен рассматриваться отдельно. Не стоит придумывать золотое правило для всех паттернов и точек входа.

Стратегия торговли пин баром

При торговле пин барами мы должны ответить для себя на следующие вопросы:

  1. Какие нужны условия для возможной сделки?
  2. Где будет наша точка входа?
  3. Где будет размещен стоп-лосс?
  4. Где будем забирать прибыль?
  5. Как будем управлять сделкой?

К примеру:

  1. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200 – значит тренд нисходящий.
  2. Если это нисходящий тренд, ожидаем, когда цена дойдет до значимого ключевого уровня.
  3. Если цена находится в значимой области, и мы видим медвежий пин бар, открываем сделку на продажу.
  4. Стоп-лосс размещаем под минимумом пин бара.
  5. Прибыль забираем на ближайшем уровне.
пример сделки по пин бару

Если тренд достаточно сильный, цена, скорее всего, будет двигаться вверх без отката к уровню поддержки. Тогда мы можем искать точку входа на динамическом уровне – скользящей средней.

Также мы должны принимать во внимание:

  • Рынок, на котором мы торгуем.
  • Таймфрейм.
  • Уровень риска на сделку.
  • Где мы будем забирать прибыль.
  • Какие пин бары мы используем, а какие нет.
  • Как мы определяем отскок цены, чтобы убедится, кто контролирует рынок – покупатели или продавцы.

Стратегия торговли на 50% откате

Стратегия входа на 50% откате – это более агрессивный подход к торговле пин баров. Это связано с тем, что мы не ждем, когда рынок совершит пробой максимума или минимума пин бара, а вместо этого выставляем лимитный ордер на 50% откате цены к диапазону пин бара:

вход на 50% откате пин бара

Как найти уровень 50%? Вы можете воспользоваться инструментов расширения Фибоначччи и протянуть его с минимума до максимума пин бара:

расширение фибоначчи и пин бар

Если бы это был медвежий пин бар, нам бы пришлось перетащить инструмент расширения Фибоначчи от максимума к минимуму.

Лучший способ проиллюстрировать стратегию входа 50% – это сравнить ее с традиционным методом. Давайте взглянем на пять различных настроек пин бара. Мы будем торговать по каждому из них, используя обе стратегии входа, а затем сравним результаты. Для каждой торговой установки будем использовать фиксированный уровень риска в 2%:

Настройка №1

Посмотрим на медвежий пин бар, который сформировался на дневном графике:

медвежий пин бар на дневном графике

Цена совершила пробой уровня поддержки и впоследствии повторно протестировала его в качестве нового сопротивления. На ретесте образовался медвежий пин бар.

традиционный и вход на 50% откате пин бара

Традиционный вход: неблагоприятное соотношение риска к прибыли.

Вход 50%: стоп лосс 90 пунктов, прибыль 190 пунктов или 4,2% (2,1R).

Настройка №2

Цена повторно протестировала прежний уровень сопротивления, сформировав медвежий пин бар. В этом случае наш 50% лимитный ордер не сработал.

медвежий пин бар на уровне сопротивления

Традиционный вход: стоп-лосс в 110 пунктов, цель в 350 пунктов или 6,4% прибыли (3,2R)

Вход 50%: не сработал.

Настройка №3

Рынок находился в восходящем тренде в течение трех недель до формирования бычьего пин бара. Это было четвертое касание ценой линии тренда, что обеспечило нам благоприятную торговую возможность:

бычий пин бар на линии тренда
стратегия вход на откате 50%

Традиционный вход: неблагоприятное сотношение риска к прибыли.

Вход 50%: стоп-лосс 60 пунктов, прибыль 170 пунктов или прибыль 5,6% (2,8R).

Настройка №4

Цена торговалась в диапазоне 300 пунктов, прежде чем сформировать медвежий пин бар. Из графика также видно, что предыдущий медвежий пин бар возле уровня сопротивления прекрасно отработал.

второй пин бар на уровне сопротивления

Как мы видим, данный сетап себя не отработал, и мы получили убыток.

убыток по пин бару

Традиционный вход: 2% убыток.

Вход 50%: 2% убыток.

Настройка №5

Рынок находился в нисходящем тренде в течение пяти месяцев, прежде чем сформировался медвежий пин бар. Это было третье касание линии тренда:

пин бар на линии тренда
обычный и вход на 50% откате к пин бару

Традиционный вход: неблагоприятное отношение риска к прибыли.

Вход 50%: стоп-лосс 70 пунктов, прибыль 270 пунктов или прибыль 7,6% (3.8R).

Подведем итоги

Соберем результаты, которые мы получили:

НастройкаТрадиционный входВход 50%
1Нет входа4.2%
26.4%Нет входа
3Нет входа5.6%
42% убыток2% убыток
5Нет входа7.6%
Итого:4.4%15.4%

Использование стратегии 50% входа позволило нам увеличить прибыль на 250%.

Вы можете утверждать, что эти цифры не точны, потому что я подбирал настройки вручную. Однако это не так. И могу вас заверить, что если бы я экстраполировал это сравнение на 100 сделок, результаты были бы аналогичными. Ввод 50%, без сомнения, гораздо более выгодный, чем традиционный метод входа. Однако при этом мы должны использовать только качественные настройки пин баров и придерживаться правильного соотношения риска к прибыли.

Торгуя всего по 5 качественными торговыми установками по пин барах и используя стратегию входа 50%, вы сможете получить постоянно растущую кривую капитала.

Более того, вход 50% менее рискован, чем обычная стратегия входа.

Чтобы правильно учесть риск в любой торговой стратегии, вы должны сравнить его с потенциальной прибылью. Заявленный риск в 2% остается неизменным независимо от того, составляет ли ваша потенциальная прибыль 4% или 10%. Однако по мере увеличения потенциальной прибыли ваш динамический риск уменьшается.

Стратегия входа 50% дает вам возможность значительно увеличить наше потенциальное вознаграждение, и поэтому имеет более низкий риск, чем обычный метод входа.

Наша торговля всегда определяется соотношением риска и прибыли. Как только вы найдете свое торговое преимущество, ваш успех будет зависеть от решений, которые вы принимаете относительно вашего риска. В трейдинге нет волшебной формулы и, конечно же, нет святого грааля. Секрет в том, чтобы постоянно увеличить шансы в свою пользу и постоянно контролировать свои риски.

4 пин бара в ряд – особенности торговли

Разберем нестандартную ситуацию прайс экшен, когда на графике возникает сразу 4 пин бара в один ряд. Причем первые два пина были на продажу, а другие два, давали сигнал на покупку.

четыре пин бара

К первым двум пинам у нас не может быть никаких вопросов, так как они себя превосходно отработали, а вот по поводу третьего и четвёртого у нас должны были появиться сомнения. Давайте немного усложним задачу и представим, что мы не видим результат отработки последних двух пинов. Графически, это будет выглядеть так:

анализ

Теперь картинка смотрится более реалистично, наше настроение стало бычьим. Проведём простой анализ имеющейся ситуации: на графике образовался большой бычий бар, сигнализирующий нам о том, что быки сейчас имеют силу. Далее, цена нарисовала два медвежьих пина, намекающие на попытки медведей отыграть свои позиции, но у них это не получается и покупатели дают им отпор, при этом рисуют два красивых бычьих пин бара от 50% Фибоначчи последнего восходящего движения. Покупаем!?

Что мы здесь не заметили? Вы можете отметить тот факт, что эти два пин бара находятся рядом с уровнем по точке перевеса сил.

точка перевеса сил

А теперь посмотрите на все пин бары, оцените расположение их максимумов и минимумов, что вы видите? Да, они образуют низшие минимумы и низшие максимумы, что является основным определением нисходящего тренда, который хорошо просматривается на меньших таймфреймах. Рассмотрим пример на H1:

нисходящий тренд

Вы только посмотрите, как красиво рынок вырисовывает эти точки.

Оценим общую картину:

  • Уровень сопротивления от точки перевеса.
  • Сопротивление от 50% Фибоначчи по последнему общему движению вниз.
  • Чёткий нисходящий тренд.

Как вы можете понять, мы имеем крайне низкую вероятность того, что рынок двинется вверх. Поэтому, лучшим вариантом было бы игнорирование данного сигнала на покупку.

Прощание с уровнем – выбор лучшего пин бара

Поговорим о выборе наилучшего пин бара и постараемся понять, где он образуется и почему он там образуется. Рынок имеет свою логику, но при достаточном усилии и желании, вы сможете со всем разобраться.

На рынке преобладают медведи, об этом нам говорит большая медвежья свеча, после чего, цена находит уровень поддержки и останавливается.

ситуация eur usd

Чем может быть интересна эта ситуация?

Дело в том, что такие большие свечи оставляют свой след в рынке, они не могут просто испариться, атака должна быть продолжена, или быки должны дать отпор.

Как мы можем видеть, рынок принимает нейтральный характер, никаких резких колебаний, простое движение вправо. Обычно, такое поведение цены говорит нам о том, что готовится сильное наступление, но заранее трудно определить победителей, по этой причине, нам стоит оставаться в стороне и ждать определённых сигналов.

Давайте посмотрим, что же произошло дальше?

Мы можем видеть, как медведи взяли рынок под свой контроль, да и при всём при этом, всё действие происходит в нисходящем тренде, что является дополнительным сигналом.

Ждём прощания с уровнем

Далее, нам остаётся дождаться прощания с уровнем, но тут у нас есть два типа входа:

  • Отложенный ордер.
  • Подтверждение по закрытию свечи.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы, например: первый способ помогает нам войти в рынок по лучшим ценам, а второй позволяет открыть сделку с большим потенциалом получения прибыли. В данном случае выбор зависит от агрессивности торговли трейдера. Но давайте вернёмся к нашей ситуации, что было дальше?

пин бар

Цена образовала пин бар на продажу от недавно пробитого уровня, что является невероятно сильным сигналом на вход в рынок по тренду. Открываем нашу сделку, смотрим дальнейшую реакцию рынка.

Цена снизилась на 226 пунктов, что является неплохим пополнением нашего депозита.

Рельсы – разворотный сетап на графиках

Паттерн Рельсы состоит из двух разнонаправленных свечей, которые представляют собой резкую смену настроения покупателей или продавцов. Сетап является разворотным паттерном и свидетельствует о стремительной смене тенденции.

По своей сути, рельсы на форекс являются пин баром, но на воображаемом таймфрейме. Ведь рынок существует также и вне стандартных временных интервалов, и вы, как прайс экшен трейдеры, должны это прекрасно понимать. Ведь, что есть цена?

Простыми словами, цена — это отражение настроения людей, которое выражается в покупках или продажах. Но если терминал предлагает нам только определённые временные графики, это не значит, что цена не существует где-то ещё. Ведь ей управляет настроение трейдеров, а настроение не является чем-то, что можно было бы увидеть или пощупать. Если цена есть везде, то это означает лишь то, что мы можем воображать свои таймфреймы и пытаться анализировать то, что не могут увидеть другие участники.

Сетап Рельсы состоит из двух разнонаправленных баров.

рельсы форекс

Допустим, что мы увидели данный сетап на D1, но вроде как никакого конкретного сигнала мы не получаем.

Теперь, вам необходимо дать волю своему воображению и постараться представить, что мы могли бы увидеть, если бы существовал таймфрейм D2. Теперь вы начинаете понимать то, что данные свечи выстроили бы всем известный Пин-Бар, который вы могли бы торговать на покупку. И заключив такое предположение, вы будете 100%-но правы. Только посмотрите:

рельсы форекс образуют пин бар

Ведь действительно, существуют и другие таймфреймы, которые могут давать нам определённые сигналы на покупку или на продажу, достаточно только включить своё воображение. Вот вам яркий пример отработки созданного таким образом Пина.

объединение свечей

Как вы можете заметить, при образовании подобной ситуации, мы применяем все те навыки, которые уже отработали на стандартных пин барах, а это уже приводит к своим результатам.

Как всегда, если данный сетап опирается на уровни поддержки или сопротивления, он обретает еще большую силу и является триггером для входа в сделку. Чем больше свечи, образующие рельсы, тем сильнее возможная смена тенденции и разворот рынка в новом направлении.

Вывод

Безусловно, пин-бары – это мощный инструмент, который стоит использовать в контексте рыночного движения. 

Есть всего два варианта, как отработать этот навык на рынке форекс:

1) Торговать всё подряд на 1-2 валютных парах – паттерны/фигуры/пробои/импульсы/уровни и т.д. и т.п.;

2) Торговать 1-2 ситуации на небольшом количестве валютных пар.

Специалист – это человек, разбирающийся в одной области. Невозможно быть профессионалом во всех сферах. Найдите для себя привлекательный паттерн и отработайте его в разных ситуациях на рынке. После полученной выборки станет понятно, где паттерн показывает максимальную эффективность, а где от его торговли лучше воздержаться. 

Быть вне рынка – это тоже сделка, которая позволяет не потерять средства в результате импульсивного входа.


Комментариев нет к записи “Price Action: пин бар в трейдинге: что это такое, метод торговли и способы получения прибыли”

  • Оставьте первый комментарий - автор старался

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:


 Return to Top ▲Return to Top ▲