Методы анализа и планирование финансового рынка-Эксперт рынка

Сегодня у нас крайне полезный для трейдера обзор методов анализа и планирование финансового рынка-Эксперт рынка.Не секрет, что залогом успешного трейдинга является каждодневный анализ и неукоснительное следование лично разработанному плану.

Получение систематической прибыли — это результат грамотного подхода к методам анализа финансового рынка. Новички, да и не только, в трейдинге заостряют свое внимание на точка входа в сделку, зачастую забывая о главном-при идеально выбранной точке входа, но неверном выборе приоритета в торговле (направлении тренда) все точки, паттерны, фигуры графического анализа будут неэффективны и приведут в конечном счете к убытку.

Курс ЭКСПЕРТ РЫНКА АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ по методу Александра Шевелева поможет Вам находить преобладающее в данный момент времени направление движения цены на рынке, научит делать правильный прогноз дальнейшего ценового движения и даст четкий план действий в рамках установленного приоритета.

Содержание:

В качестве бонуса предлагаю Вам Чек лист анализа рынка— это перечень действий, выполнив котрые вы сумеете быстро произвести оценку сложившейся ситуации на рынке, определить основное ценовое движение (приоритет торговли) и дождаться идеальных условий для открытия сделки. Строго следуя чек листу анализа эффективность вашей торговли повысится в разы.

Двигайтесь постепенно. Проработав первый шаг, ставьте галочку напротив каждого шага и переходите к следующему.

Пошаговый план анализа рынка

Шаг №1. СЕТКА УРОВНЕЙ

Цель: Нанести на Д1 и часовой график значимые уровни П-С

Вопросы:Где находятся max накопления недели? Видны ли на графике
отчетливые балансы? Где находятся зафильтрованные кластерные выбросы? Присутствуют ли уровни, от которых рынок показал явную реакцию? Присутствуют ли на графике объемы, которые толкнули рынок по движению?

Акценты:max недельный объем; границы балансов; локальные остановки; объемы на проталкивание; дно коррекций; локальные скопления.

Правила/рекомендации:Чем больше сделок было совершено, тем сильнее становится уровень и тем выше вероятность того, что данный уровень выступит в качестве поддержки или сопротивления в будущем. Чем четче уровни видны на графике, тем сильнее они будут защищаться.

Шаг №2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ДВИЖЕНИЯ

Цель: Найти какой сейчас на рынке приоритет (покупки/продажи).

Вопросы:Куда был последний импульс (вверх/вниз)? Определить фаза рынка (импульс/баланс)? На какой стадии развития находится текущее движение (импульс до УФП, импульс после УФП, баланс)? Как
позиционируются ближайшие объемы? Присутствуют ли факторы говорящие о силе/слабости движения? Есть ли у рынка потенциал продолжения тренда? Какую торговую стратегию лучше всего применять сейчас.

Акценты:2 таймфрейма (дневной и часовой); направление последнего импульса на Д1; расположение относительно ближайших накоплений; встречные объемы; расположение МОД и текущего МОН; закрытие дня; дни сужения диапазона; оценка границ баланса; фазовый анализ ликвидности.

Правила/рекомендации:Не гадайте, куда пойдет рынок. Торгуйте текущий момент. Если происходит выход из баланса, то просто присоединяйтесь к более сильной стороне. Чем
больше объема накоплено в балансе, тем сильнее последующий выход. Не важно, кто наторговал объем (крупные или мелкие трейдеры), самое главное — это факт накопления объема, т.е. концентрация сделок. Ключевые элементы фазы баланса — выброс объема, реакция, инерционное движение.
Осознанно выторговывайте только те ситуации, которые вы понимаете и в которых вероятность движения цены в одну из сторон намного выше. Если не понимаете, что происходит на рынке, то остановитесь и дождитесь явного импульсного движения. Импульс имеет тенденцию продолжаться.

Шаг №3. УРОВЕНЬ НА СМЕНУ ПРИОРИТЕТА

Цель:Найти уровень, при пробое которого теряется смысл работать в текущем направлении (импульс ломается, происходит смена настроений, приоритет меняется).

Вопросы:Где расположен ключевой уровень, сдерживающий рынок от разворота (дневной таймфрейм)? Где находится цена относительно уровней на смену приоритета (совокупный анализ дневного и часового графика)? Какие условия должны выполниться, чтобы идентифицировать пробой уровня на смену приоритета (типы закрепления)?

Акценты:Алгоритм определения уровня на смену приоритета (импульс, откат,сдерживание, реакция с уходом к уровню локального фиксации позиций); синхронизация уровней на смену приоритета на разных таймфреймах (стратегия и тактика);2 типа закрепления (закрепление временем и закрепление объемом).

Правила/рекомендации:Движение будет продолжаться до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома. Уровень смены приоритета на шорт представляет собой уровень,от которого на растущем рынке откупали. Уровень смены приоритета на лонг представляет собой уровень, от которого на падающем рынке продавали. Самые лучшие условия для открытия позиции — это однонаправленность приоритетов на дневном и часовом графиках. Без разницы, какая на рынке фаза — всегда есть уровень на смену приоритета, и за ним нужно внимательно следить.

Шаг №4. ОТКАТ

Цель: Дождаться коррекции к основному движению.

Вопросы:Где находятся ближайшие уровни поддержки/сопротивления? Каков потенциал коррекции? На какой стадии развития находится текущее движение (если импульс только начался, то коррекции, как правило, будут несущественными; во время же баланс имеет смысл дожидаться более глубоких откатов)? Происходила ли смена приоритета на часовом графике (если да, то возможна более глубокая коррекция)?

Акценты:Ближайшие локальные уровни, к которым может скорректироваться цена; потенциал коррекционного движения (расчет относительно накопленного объема); расположение МОД и текущего МОН; дни минимума/максимума; локальный уровень на смену приоритета.

Правила/рекомендации:Старайтесь не покупать на максимумах и не продавать на минимумах. Вы можете существенно сократить количество убыточных входов, если будете дожидаться отката. Большая часть среднесрочных сделок с достойным потенциалом формируется только после коррекционного движения. Не входите в первый день отката, если рынок рос/снижался много дней подряд без существенных коррекций.

Шаг №5. ОСТАНОВКА

Цель: Опередить первые намеки на остановку движения.

Вопросы:Подошла ли цена к локальному уровню поддержки/сопротивления? Наблюдается ли защита уровня (синхронизация текущих кластерных выбросов с уже сформированными ранее локальными/стратегическими
уровнями)? Где выбрасывается объем относительно уровня поддержки/сопротивления? Какая ситуация прослеживается на закрытии часа (сдерживание/проталкивание)? Набивается ли объем около психологически важных отметок (целые значения, круглые числа)? Где располагается цена относительно МОД и текущего МОН?

Акценты:Появление объема; сдерживание (количество объема, закрытие часа); синхронизация с уровнями; отвержение цены; перетекание МОН и МОД; фильтры дневного таймфрейма.

Правила/рекомендации:Защита уровня — синхронизация кластерных выбросов с локальными или основными уровнями П-С. Значения
хорошей защиты: количество объема (чем больше, тем лучше), расположение объема (если за уровнем — вероятен пробой; если перед уровнем или на нем — вероятно удержание), закрытие часа (выше кластеров — хорошо для покупок, ниже — хорошо для продаж). Перетекание объема (МОД, текущего МОН) — это намек на возможный разворот. Идентификация остановки (в первую очередь, появление объема) — это не сигнал для входа, ждите.

Шаг №6. Степень реагирования на уровень

Цель: Дождаться как среагирует цена на объем.

Вопросы:Как лучше всего открывать позицию в рамках существующей рыночной ситуации (агрессивно/консервативно)? Какая конкретная модель будет сигнализировать, что произошла реакция цены на объем? Где лучшее место для стоп-лосс?

Акценты: Уход за объем. Четкий паттерн. Обязательный стоп-лосс.

Правила/рекомендации:Рынок должен подтвердить ваши намерения. Выберите для себя определенную модель, которая будет говорить вам о том, что рынок начал разворачиваться. Для успешного трейдинга не так важно, какую именно модель использовать; главное — иметь в голове четкий паттерн. Модели могут быть разными. Главное — дождитесь движения от объема. Примеры моделей: пробой целых уровней (круглых чисел), построение графических фигур, свечные конфигурации, объемные паттерны, паттерны закрепления временем и т.д. Всегда ждите ухода за объем. Никогда не продавайте перед поддержкой, никогда не покупайте перед сопротивлением.

Шаг №7. ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Цель: Определить ближайшие цели направления цены.

Вопросы:В какой стадии развития находится текущее движение? Где находятся локальные/основные уровни П-С, наиболее
подходящие для закрытия или частичного сбрасывания позиций? Какой потенциал просматривается в накопленном локальном объеме? С какими уровнями синхронизируется полученное значение потенциальной проходки Как ведет себя сегодняшний день и стоит ли продолжать удерживать позицию (встречные объемы, расположение МОД и текущего МОН, ширина диапазона дня, закрытие относительно диапазона)?

Акценты:Границы баланса; важные уровни на дневном графике; расчет потенциала, исходя из накопленного объема; момент формирования фиксации; средний диапазон за последние 2-4 недели; перетекание МОН или МОД;

Правила/рекомендации:Не существует единственно правильного способа нахождения целей движения. Этот процесс сводится к совокупному
применению сразу нескольких техник. Максимальный объем баланса, равный 100 000 к, при пробое одной из границ дает проходку приблизительно 3000 п. (формула работает и с локальными накоплениями).
Любая техническая коррекция, которая формируется без появления на графике каких-либо встречных объемов, говорит о том, что в ближайшей перспективе движение, скорее всего, продолжится. Стадия роста заканчивается тогда, когда появляется встречное предложение. Движение цены, как правило, останавливается, когда на новом уровне накапливается аналогичный предыдущему или больший по количеству проторгованных контрактов объем. Открывать сделку имеет смысл только в том случае, если у рынка есть потенциал. Стремитесь к среднесрочным сделкам.

Скачать