Как создать свою прибыльную торговую стратегию

Данный  материал создан, дабы рассказать, чем же должна оперировать прибыльная торговая стратегия и обобщить некоторые наиболее адекватные системы рассмотренные на нашем портале. 

Ведь не секрет, что существует много простых и неплохих стратегий. Каждая успешная стратегия должна обладать следующими параметрами и учитывать следующие факторы:

1. Это уровни поддержки и сопротивления. Если даже стратегия индикаторная, уровни должны учитываться, просто хотя бы как фильтр(если цена сверху и близко к уровню, то
делаем так, если снизу и подходит, делаем так), если цена подходит к уровню индикаторы начинают врать, потому что изменяется баланс сил покупок и продаж.

2. Все стратегии обязательно должны учитывать экономический календарь. Если стратегия не состоит сама из торговли по новостям, то необходимо учитывать влияние новостей на движение цены, индикаторные стратегии рушатся, когда выходят сильные экономические данные, как минимум час после выхода статистики необходимо переставать торговать при индикаторной торговле, а также за один час до выхода этой статистики.

3. Прибыльная торговая стратегия обязательно должна давать четкое понятие о том, как открыть и как закрыть(для Форекс) сделку. Не должно быть разночтений, четко и понятно. Трактовка не должна быть двумя разными людьми быть расценена по-разному, так как это случается в волновом анализе, поэтому он сложен и почти не применяется трейдерами, слишком сложно волны отделить от суб волн, в суб волнах еще суб волны.

4. Четкое описание правил управления капиталом, есть стратегии, в которых может меняться объем сделки. Например в случае X входим 5% депозита, а в случае Y только 1-2% и это нормально, ведь если собрать статистику, например за 1 год торговли по какой-либо
стратегии, можно понять какие, точки входа успешнее остальных и войти большей частью депозита. Все индивидуально, но стратегия должна оговаривать такие моменты.

5. Четко должно быть обоснованно использование того или иного тайм фрейма, есть универсальные индикаторные стратегии, но есть те, которые работают только на том или ином таймфрейме. Помимо прочего это более точно позволит понять подходит Вам такая стратегия или нет, кому-то лучше всего торговать на H4 или опционах на конец дня, а кому- то наоборот проще не отрываясь от графика сидеть часами и на большом количестве сделок выйти в свой процент.

6. Стратегия должна четко и обоснованно торговаться в определенное время, например в лондонскую или американскую сессию и это должно быть четко обоснованно, очень редкие стратегии(по моему личному опыту), торгуются одинаково успешно в любую сессию, это конечно относится к внутридневным и скальперским стратегиям.

7. Прибыльная торговая стратегия должна быть простой, добиться успеха в стратегии, торгуя по которой нужно подглядывать в алгоритм напоминая себе, что делать, не получится добиться успеха.
Излишне большое количество параметров, которое учитывает стратегия говорит скорее о ее меньшей эффективности чем большей. Стратегия должна быть такой, чтобы ты смог ее рассказать человеку который о ней никогда не слышал и он понял, что нужно делать.

ВНИМАНИЕ!
Скальперские стратегии (М1 и еще более короткие сделки) как для форекс, так и для БО должны обязательно основываться на анализе объемов рынка( в случае с форекс это может быть анализ фьючерсов или опционов на те или иные валюты, поскольку объемов
на рынке форекс не существует)

Если все вышеописанное не делается, то это гадание на кофейной гуще, поскольку индикаторы на малых таймфреймах абсолютно бестолковы, они не дают никакой полезной информации, цена на малых тайм фреймах очень сильно шумит и часто меняет направление, при неизменном общем векторе движения.
Но в общем и целом при сборе хорошей статистики даже «гадание» на кофейной гуще может дать хороший прирост прибыли.

ВНИМАНИЕ!
Если вы начинающий трейдер всегда отдавайте предпочтение стратегиям основанным на движении рынка в тренде, идти против тренда для новичка смертоносно да и для большинства профессионалов это смерти подобно. Почему это так? Потому что вы должны понимать, что тренд это то, что уже есть, а вот разворот не существующее
состояние рынка, а может его не будет? А может будет боковой тренд(флет)?
Как определить тренд спросите вы? Самое просто и почти 100% определение тренда, это двойной отскок от медленной скользящей средней или от трендовой линии если такую удается нарисовать.

Пример:

Также после смены тренда мы можем определить начало нового, 2 отскока и с высокой долей вероятности можно считать, что тренд сменился. Однако именно это ситуация не говорит о том, что все именно так, к каждому инструменту, даже к каждой сессии нужно
подбирать свои параметры.
Данная иллюстрация показывает как новичку просто определить движение, потому что для него определить просто тренд можно примерно таким инструментом, а как определить разворот? Никак! Просто пробитие трендовой линии не о чем не говорит. В
общем я думаю вы поняли, что развороты это глубокий и не простой анализ, а вот тренд он либо есть либо его нет и это видно слегка вооруженным взглядом, что доступно
новичку.

Очень часто получаю вопросы. А какие стратегии лучше индикаторные или без индикаторные?
Ответ очень прост, конечно всегда лучше без индикаторные стратегии. Почему?

Без индикаторные стратегии основаны на анализе объективного поведения рынка в той или иной ситуации.

Например, торговля по новостям. Если например безработица в США выросла на 0.1% и рынок совершил движение на 50 пунктов, в следующий раз велика вероятность того же самого, это фундаментальный фактор и это безиндикаторная стратегия. Также как и торговля от уровней, если мы видим, что цена 2 раза упиралась и разворачивалась от уровня, то это означает, что в третий раз такое тоже может произойти и это объективный параметр, потому что это означает, что видимо по этой цене кто-то совершает большие покупки или продажи валюты и скорее всего сделает это еще раз.

Индикаторные стратегии во-первых отталкиваются от субъективного анализадвижения цены. Все индикаторы это анализ того, что было, причем анализ того, что было с ценой.
Такой анализ всегда отстает от фундаментального безиндикаторного, потому что ценой движет тот у кого есть деньги,
Например, Роснефть движет ценой рынка, у нее есть 50 000 000$ от продажи нефти, рано или поздно она ее продаст и это приведет к тому, что цена рубля вырастет, потому что на рынок придет очень много долларов и его ценность упадет.

Индикатор никогда не сможет показать, когда Роснефть продаст свои резервы,а вот уровневый анализ подскажет нам, что вот эта цена например, очень выгодная, возможно здесь будут продавать и мы с ними.

Думаю Вам понятно какие преимущества у того или иного способа.

Итог:

Обязательно проверяйте наличие данных параметров, когда к Вам в руки попала какая-либо стратегия.
Кому-то может на первый взгляд показаться, что это очевидные вещи, однако очень часто в интернете даются именно такие недоделанные стратегии и основная проблема как раз в этом.Выбирайте правильного брокера.
Большинство использующих не учитывают эти мелочи, хотя эти мелочи могут иметь очень большое и важное значение.

.