Как торговать на фортс. Основы торговли фьючерсами | Pamm-FXprofit.com
Главная » FORTS Бесплатные курсы » Как торговать на фортс. Основы торговли фьючерсами

Как торговать на фортс. Основы торговли фьючерсами

Как торговать на фортс? Этот вопрос часто задают новички. В сегодняшнем обзоре мы познакомим Вас с базовыми понятиями срочного секции ММВБ. Это обучение для совсем уж новичков фондового рынка РФ, но и такие есть среди наших читателей, поэтому «зубров» прошу не флудить 🙂

Срочный рынок Московской биржи представлен такими инструментами как фьючерсы и опционы. В течении курса Основы торговли фьючерсами мы подробно разберемся с этими инструментами, но для начала надо обозначить прикладной/бытовой смысл существования этого рынка и этих инструментов.

Среди огромного количества финансовых инструментов выделяется рынок деривативов. Это тип контрактов возникающих между участниками торгов и направленный на совершение сделок в будущем на установленных условиях. Для частного инвестора это вытекает в ряд преимуществ:

Это гибкая политика использования плеча
Возможность оперировать нестандартными активами, нефть, золото, пшеница
Расширенное время торгов
Пониженная комиссия





На примере объясним, какими аргументами оперирует рынок деривативов(фьючерсов)при ответе на вопрос как торговать на фортс? И начнём с бытового взгляда на такой инструмент как фьючерс.

Для примера возьмем сценарий в котором будут два агента товарно-денежных отношений: фермер и мельник. Фермер производит зерно, а мельник исправно покупает его. И тут фермер приходит к мельнику с нестандартным предложением: заключить договор который будет обязывать совершить сделку по покупке зерна через год по текущей рыночной цене. При этом будет точно указан объём и качество зерна. Напоминаю, для обоих участников этот договор будет обязательством, то есть отказаться от сделки через год не сможет как один так и второй её участник. Для того что бы избежать проблем со сделкой, было обоюдно решено 10% от стоимости сделки разместить в надёжном месте. Эти деньги будут гарантией свершения операции продажи зерна и будут учитываться как авансовый платёж в момент заключения сделки. Что бы оперировать цифрами в примере давайте будем считать что зерно стоит 5000 рублей за тонну. Теперь остаётся только ждать. Через год в момент когда необходимо исполнять обязательства мы и поймём кто в этой схеме выиграл, а кто проиграл.

Если через год стоимость зерна станет скажем 6000 рублей за тонну, то выйграл мелник потому что благодаря фьючерсу, купленному у фермера он получил возможность купить зерно за 5000 рублей за тонну. Тут его выгода очевидна – 1000 рублей. Но возможна и обратная ситуация. Если зерно будет стоить 4000 рублей за тонну, мельнику всё равно придётся его покупать за 5000 у фермера хотя он мог купить на рынке. Тогда выгода уже на стороне фермера.

Возникает ощущение что фьючерс это бескомпромиссный документ, который обязывает к покупке или продаже какого либо товара, и надо 10 раз подумать стоит ли его покупать, так как за время которое проходит сделки может всё сильно поменяться.

В действительности всё не так категорично. Наш мельник действительно не мог отказаться от своих обязательств, но он мог эти обязательства переуступить. Мельник мог просто продать другому мельнику этот фьючерс. При этом он бы получил 10% от стоимости контракта обратно. Я напомню, это тот аванс, который был отложен под обеспечение сделки. И попросил бы оплатить ту разницу которая возникла за время пока он этим фьючерсом владел. Допустим владел он им 3 месяца и за это время зерно выросло до 5500 рублей. После переуступке обязательства наш мельник вернёт свои 10% аванса и получит 500 рублей, так как они уже составляют часть прибыли фьючерса. Таким образом мельник заработал на фьючерсе как на ценной бумаге, вообще не выходя на сделку. При этом получил прибыль он от всей стоимости зерна, а отвлекал только 10% от стоимости. От сюда возникает эффект плеча. То есть оперируешь всей суммой, а отвлекаешь только часть. Но если бы в нашей истории стоимость зерна подешевела, то мельник понёс бы потери от такой сделки и также с эффектом того самого плеча.

Теперь когда мы в общем представляем себе что такое фьючерс и как он устроен. Перенесем эту модель на наши реалии и разберемся с тем, как в наши дни люди покупают в будущем.

Просмотрев курс Основы торговли фьючерсами, вы узнаете как торговать на фортс.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.


6 комментариев к записи “Как торговать на фортс. Основы торговли фьючерсами”

  1. Сергей пишет:

    Спасибо.


  2. Александр пишет:

    а автор кто?


    • Максим пишет:

      Посмотрите видео, автор в самом начале представляется


      • Александр пишет:

        Ок, понял. Конспирация ещё никому не повредила. Спасибо!


  3. Misha пишет:

    Самая полезная инфа вот в таких курсах, я уверяю вас. Многие, считающие себя зубрами, не умеют даже читать спецификации, и не знают основ. Например, таких, как что становится с фьчерсом перед экспирацией, и как это использовать в корыстных целях.


    • Максим пишет:

      Спасибо, за комментарий! В ваших словах есть истина.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:


 Return to Top ▲Return to Top ▲